Баланс и отчет о финансовых результатах ОАО Днепроазот за 2003 год (на укр.)

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітній період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)	010	751663,5	466290,8
Податок на додану вартiсть	015	( 75317,6 )	( 25903,8 )
Акцизний збiр	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	( 978,1 )	( 993,3 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)	035	675367,8	439393,7
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг)	040	( 439104,5 )	( 347312,8 )
Валовий: прибуток	050	236263,3	92080,9
Валовий: збиток	055	-	-
Iншi операцiйнi доходи	060	302916,8	214765,6
Адміністративні витрати	070	( 27363 )	( 27074,9 )
Витрати на збут	080	( 56816,5 )	( 48006,4 )
Інші операційні витрати	090	( 315204,4 )	( 240558,1 )
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	139796,2	-
Фінансові результати від операційної діяльності: збиток	105	-	( 8792,9 )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	2813,5	3310,7
Фінансові витрати	140	( 7273,1 )	( 5446,7 )
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	( 3204,9 )	( 3269,8 )
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток	170	132131,7	-
Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток	175	-	( 14198,7 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 43545 )	( 2389,6 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	88586,7	-
Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток	195	-	( 16588,3 )
Надзвичайні: доходи	200	-	-
Надзвичайні: витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий: прибуток	220	88586,7	-
Чистий: збиток	225	-	( 16588,3 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітній період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	345033,4	325726,8
Витрати на оплату праці	240	42981,2	32649,7
Відрахування на соціальні заходи	250	15957,8	12087,5
Амортизація	260	30282	32214
Інші операційні витрати	270	74498,7	61339,2
Разом	280	508753,1	464017,2

A К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
A К Т И В		-	-
І. Необоротні активи		-	-
Нематеріальні активи:		-	-
залишкова вартість	010	2872,9	2132,9
первісна вартість	011	6521,3	6583,6
накопичена амортизація	012	3648,4	4450,7
Незавершене будівництво	020	135219,5	132715
Основні засоби:		-	-
залишкова вартість	030	586993,7	581010,6
первісна вартість	031	1289702,8	1302554,5
знос	032	702709,1	721543,9
Довгострокові фінансові інвестиції:		-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	34,5	34,5
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом І	080	725120,6	715893
ІІ. Оборотні активи		-	-
Запаси:		-	-
виробничі запаси	100	23881,2	22752,9
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	13921,7	12523,4
готова продукція	130	31457,8	23143,5
товари	140	2344,4	5074,9
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:		-	-
чиста реалізаційна вартість	160	33042,6	34588,9
первісна вартість	161	42239,9	38687,8
резерв сумнівніх боргів	162	9197,3	4098,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
з бюджетом	170	33714,9	58447,1
за виданими авансами	180	56504,3	364993,9
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	22799,2	19633,1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:		-	-
в національній валюті	230	455,3	3164,4
в іноземній валюті	240	69,2	2418,5
Інші оборотні активи	250	10967,1	25577,1
Усього за розділом ІІ	260	229157,7	572317,7
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	44,8	76
Баланс	280	954323,1	1288286,7

П А С И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал		-	-
Статутний капітал	300	1583,8	1583,8
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	570545	567984,4
Резервний капітал	340	395,9	395,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	58090,8	146677,5
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом І	380	630615,5	716641,6
Частка меншості	385	-	-
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів		-	-
Забезпечення виплат персоналу	400	-	483,2
Інші забезпечення	410	-	-
Вписуваний рядок – сума страхових резервів	415	-	-
Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом ІІ	430	-	483,2
ІІІ. Довгострокові зобов'язання		-	-
Довгострокові кредити банків	440	-	150285,8
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	39,6	42280,7
Інші довгострокові зобов'язання	470	1641,6	-
Усього за розділом ІІІ	480	1681,2	192566,5
ІV. Поточні зобов'язання		-	-
Короткострокові кредити банків	500	97563,5	3998,2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1641,6	1641,5
Векселі видатні	520	51195,2	990
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	148010,2	175074,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	1028,1	130993,7
з бюджетом	550	12883,3	2039,2
з позабюджетних платежів	560	895,4	1241
зі страхування	570	1124,6	1054,1
з оплати праці	580	2149	2924,6
з учасниками	590	117,2	117,2
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	5089,2	58236,6
Усього за розділом ІV	620	321697,3	378311
V. Доходи майбутніх періодів	630	329,1	284,4
Баланс	640	954323,1	1288286,7